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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO VIII |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.11.2021 |
| Fälligkeit | 22.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichgkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
Stammdaten
| Name | M.C.MML VIII 21/33 FLR ER |
| ISIN | USG62746AC98 |
| WKN | A3KZGX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2033 |
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Über die Monroe Capital MML CLO VIII Anleihe (A3KZGX)
Die Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZGX bzw. der ISIN USG62746AC98. Die Anleihe wurde am 22.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.