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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,990 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXV DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.730.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.11.2020 |
| Fälligkeit | 23.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 12.11.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XXV 20/34 FLR E |
| ISIN | XS2240270442 |
| WKN | A3KZH9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XXV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2816T | 21.01.2034 | 2.100% | - |
| A3KZDT | 21.10.2034 | 2.050% | - |
| A3LY9R | 23.10.2034 | - | - |
| A3KZEA | 23.10.2034 | 8.344% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XXV DAC Anleihe (A3KZH9)
Die Harvest CLO XXV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZH9 bzw. der ISIN XS2240270442. Die Anleihe wurde am 12.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,73 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXV DAC-Anleihe (A3KZH9) beträgt 6,990%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.