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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 21.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.12.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pembroke Olive Downs Pty Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 95.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.12.2021 |
| Fälligkeit | 21.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.06.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen; 10 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 21.12.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | PEMBROKE O.D 21/28 |
| ISIN | NO0011173536 |
| WKN | A3KZXR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.12.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D6U3 | 18.02.2030 | 11.500% | 11,579% |
Profil
Über die Pembroke Olive Downs Pty Anleihe (A3KZXR)
Die Pembroke Olive Downs Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZXR bzw. der ISIN NO0011173536. Die Anleihe wurde am 21.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 95,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.12.2021. Der Kupon der Pembroke Olive Downs Pty-Anleihe (A3KZXR) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.03.2026 statt.