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Pembroke Olive Downs Pty-Anleihe: 11,500% bis 18.02.2030
Pembroke Olive Downs Pty Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 RCI 30 EMTN-S | FR00140106Z3 | 64 | Buy |
| 6.5 Int 31 783 Nts | XS2307046354 | 22 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,500 |
| Rendite in %* | 11,587 |
| Stückzinsen | 3,399 |
| Duration in Jahren | 2,115 |
| Modified Duration | 1,895 |
| Fälligkeit | 18.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2026: 99,75
Kupondaten
| Kupon in % | 11,500 |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pembroke Olive Downs Pty Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.02.2025 |
| Fälligkeit | 18.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 105,75 |
Stammdaten
| Name | PEMBROKE O.D 25/30 |
| ISIN | NO0013464792 |
| WKN | A4D6U3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,5867 |
| Auf Kündigung | 11,5867 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,750 vom 05.06.2026
Börsenübersicht Pembroke Olive Downs Pty-Anleihe: 11,500% bis 18.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Oslo SE ABM | 99,75 % | 0,00 % |
Weitere Anleihen von Pembroke Olive Downs Pty
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZXR | 21.12.2028 | 10.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| 000000 | 10,6620 | 15.631% |
| William John HV | 11,3315 | 14.000% |
| William John HV | 11,9828 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,2628 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,2978 | 13.500% |
Über die Pembroke Olive Downs Pty Anleihe (A4D6U3)
Die Pembroke Olive Downs Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6U3 bzw. der ISIN NO0013464792. Die Anleihe wurde am 18.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 105,75. Der Kupon der Pembroke Olive Downs Pty-Anleihe (A4D6U3) beträgt 11,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,75 ergibt sich somit eine Rendite von 11,5867%.