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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northriver Midstream Finance L.P. |
| Emissionsvolumen* | 525.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.7.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 03.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option zu 106,75% bis 15.7.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 03.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | NR MIDS.FIN. 24/32 REGS |
| ISIN | USC6681NAB58 |
| WKN | A3L0P1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283SX | 15.02.2026 | 5.625% | - |
Profil
Über die Northriver Midstream Finance Anleihe (A3L0P1)
Die Northriver Midstream Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0P1 bzw. der ISIN USC6681NAB58. Die Anleihe wurde am 03.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.07.2024. Der Kupon der Northriver Midstream Finance-Anleihe (A3L0P1) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.