MassMutual Global Funding II-Anleihe: 4,625% bis 05.10.2029

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WKN A3L267

ISIN XS2892966032


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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 34 Buy
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 22 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 4,552
Stückzinsen 0,013
Duration in Jahren 3,477
Modified Duration 3,325
Fälligkeit 05.10.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 100,26

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum05.04.2025
Letztes Kupondatum04.10.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.04.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab05.09.2024

Emissionsdaten

EmittentMassMutual Global Funding II
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum05.09.2024
Fälligkeit05.10.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameMASS.GL.F.II 24/29 MTN
ISINXS2892966032
WKNA3L267
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis05.10.2029

Rendite

Auf Verfall4,5522

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,261 vom 06.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,14 100,35 21:46:44
Clean 100,12 100,33 21:46:44

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute MassMutual Global Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.551,12 € noch 1,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.552,58 €.

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A4EDXT 10.01.2030 4.950% 4,229%
A4D6J7 10.01.2030 4.950% -0,641%
A3LC10 19.01.2030 3.750% 2,978%
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Profil

Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3L267)

Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L267 bzw. der ISIN XS2892966032. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3L267) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,25 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5522%. Das zuletzt am 16.09.2025 15:26:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.