MassMutual Global Funding II-Anleihe: 4,625% bis 05.10.2029
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MassMutual Global Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 8 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 7 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 4,590 |
| Stückzinsen | 0,025 |
| Duration in Jahren | 3,468 |
| Modified Duration | 3,316 |
| Fälligkeit | 05.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.10.2025: 100,12
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Fälligkeit | 05.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MASS.GL.F.II 24/29 MTN |
| ISIN | XS2892966032 |
| WKN | A3L267 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5903 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,124 vom 07.10.2025
MassMutual Global Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,81 | 100,65 | 12:09:15 |
| Clean | 99,79 | 100,63 | 12:09:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MassMutual Global Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.594,08 € noch 2,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.597,00 €.
Börsenübersicht MassMutual Global Funding II-Anleihe: 4,625% bis 05.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,80 % | 99,84 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 99,79 % | 99,85 % | -0,06 | |
| Quotrix | 99,79 % | 99,83 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 100,09 % | 100,12 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LZDQ | 30.05.2029 | 5.150% | 4,205% |
| A3L4RX | 30.05.2029 | 5.150% | 4,206% |
| A4EDXT | 10.01.2030 | 4.950% | 4,267% |
| A4D6J7 | 10.01.2030 | 4.950% | -0,607% |
| A3LC10 | 19.01.2030 | 3.750% | 2,969% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8506 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8026 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,2510 | 11.875% |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (A3L267)
Die MassMutual Global Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L267 bzw. der ISIN XS2892966032. Die Anleihe wurde am 05.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MassMutual Global Funding II-Anleihe (A3L267) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,09 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5903%. Das zuletzt am 16.09.2025 15:26:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.