Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe: 10,750% bis 31.07.2029

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WKN A3L2DR

ISIN XS2870855082


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Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 22 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 14 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,750
Rendite in %* 11,184
Stückzinsen 2,395
Duration in Jahren 2,368
Modified Duration 2,130
Fälligkeit 31.07.2029
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.10.2025: 98,72

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,750
Erstes Kupondatum31.01.2025
Letztes Kupondatum29.07.2029
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.08.2024

Emissionsdaten

EmittentStonegate Pub Company Financing 2019 PLC
Emissionsvolumen*1.644.688.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum14.08.2024
Fälligkeit31.07.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 31.7.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am14.08.2024

Stammdaten

NameSTON.PUB.19 24/29 REGS
ISINXS2870855082
WKNA3L2DR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.07.2029

Rendite

Auf Verfall11,1837

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,720 vom 21.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,16 102,40 17:06:21
Clean 98,76 100,00 17:06:21

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.516,76 € noch 275,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.792,63 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:31:26 98,68
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe (A3L2DR)

Die Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2DR bzw. der ISIN XS2870855082. Die Anleihe wurde am 14.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,64 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2024. Der Kupon der Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe (A3L2DR) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,72 ergibt sich somit eine Rendite von 11,1837%. Das zuletzt am 31.07.2024 20:02:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 51 - LGD4.