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Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe: 5,750% bis 31.07.2025

WKN: A280PQ / ISIN: XS2210013970

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Börsenauswahl: Lang & Schwarz

Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,750
Rendite in %* 6,350
Stückzinsen 0,484
Duration in Jahren 2,462
Modified Duration 2,315
Fälligkeit 31.07.2025
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.11.2021: 98,09
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Realtimekurs Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe

Düsseldorf
13:21:45 Uhr
BID 96,48 ASK 99,09
BID-Size 100.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe

Kurs 96,49
+0,25%
Kurszeit 30.11.2021 13:37:27 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 96,25
Tagestief/Tageshoch 96,24 / 98,97
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,750
Erstes Kupondatum16.11.2020
Letztes Kupondatum30.07.2025
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.02.2022
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab31.07.2020

Emissionsdaten

EmittentStonegate Pub Company Financing 2019 PLC
Emissionsvolumen*495.788.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum31.07.2020
Fälligkeit31.07.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 31.7.2021 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am31.07.2020

Stammdaten

NameSTON.PUB.19 20/25 FLR
ISINXS2210013970
WKNA280PQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis31.07.2025

Rendite

Auf Verfall6,3499
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,090 vom 30.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,97 99,45 13:37:27
Clean 96,49 98,97 13:37:27

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.897,00 € noch 48,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.945,44 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe: 5,750% bis 31.07.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 97,66 % 99,00 % -1,35
Düsseldorf 96,23 % 97,12 % -0,92
Frankfurt 96,48 % 96,43 % +0,05
Gettex 98,39 % 98,39 % ±0,00
Lang & Schwarz 96,49 % 96,25 % +0,25
München 97,66 % 97,66 % ±0,00
Quotrix 96,48 % 95,93 % +0,57
Tradegate 98,09 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.11.2021 - 96,25 %
26.11.2021 - 95,35 %
25.11.2021 - 98,05 %
24.11.2021 - 98,00 %
23.11.2021 - 98,24 %
22.11.2021 - 98,36 %
19.11.2021 - 98,69 %
18.11.2021 - 98,55 %
17.11.2021 - 98,55 %
16.11.2021 - 98,55 %
15.11.2021 - 98,58 %
12.11.2021 - 98,58 %
11.11.2021 - 98,39 %
10.11.2021 - 98,59 %
09.11.2021 - 98,58 %
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Profil

Über die Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe (A280PQ)

Die Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280PQ bzw. der ISIN XS2210013970. Die Anleihe wurde am 31.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 495,79 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2020. Der Kupon der Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe (A280PQ) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,39 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3499%.
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