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aktuelle Börse:
Lang & Schwarz
Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe Chart - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 6,350 |
| Stückzinsen | 0,484 |
| Duration in Jahren | 2,462 |
| Modified Duration | 2,315 |
| Fälligkeit | 31.07.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.11.2021: 98,09
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Realtimekurs Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe
Düsseldorf
13:21:45 Uhr
| BID | 96,48 | ASK | 99,09 |
| BID-Size | 100.000 | ASK-Size | 100.000 |
Aktueller Kurs Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe
| Kurs | 96,49+0,25% | |||
| Kurszeit | 30.11.2021 13:37:27 Uhr | |||
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 96,25 | |||
| Tagestief/Tageshoch | 96,24 / 98,97 | |||
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.02.2022 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC |
| Emissionsvolumen* | 495.788.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.07.2020 |
| Fälligkeit | 31.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 31.7.2021 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.07.2020 |
Stammdaten
| Name | STON.PUB.19 20/25 FLR |
| ISIN | XS2210013970 |
| WKN | A280PQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,3499 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,090 vom 30.11.2021
Analyse und Rating
Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,97 | 99,45 | 13:37:27 |
| Clean | 96,49 | 98,97 | 13:37:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.897,00 € noch 48,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.945,44 €.
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe: 5,750% bis 31.07.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,66 % | 99,00 % | -1,35 | |
| Düsseldorf | 96,23 % | 97,12 % | -0,92 | |
| Frankfurt | 96,48 % | 96,43 % | +0,05 | |
| Gettex | 98,39 % | 98,39 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 96,49 % | 96,25 % | +0,25 | |
| München | 97,66 % | 97,66 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 96,48 % | 95,93 % | +0,57 | |
| Tradegate | 98,09 % |
Historische Kurse Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe
| Datum | Eröffnung | Schluss |
|---|---|---|
| 29.11.2021 | - | 96,25 % |
| 26.11.2021 | - | 95,35 % |
| 25.11.2021 | - | 98,05 % |
| 24.11.2021 | - | 98,00 % |
| 23.11.2021 | - | 98,24 % |
| 22.11.2021 | - | 98,36 % |
| 19.11.2021 | - | 98,69 % |
| 18.11.2021 | - | 98,55 % |
| 17.11.2021 | - | 98,55 % |
| 16.11.2021 | - | 98,55 % |
| 15.11.2021 | - | 98,58 % |
| 12.11.2021 | - | 98,58 % |
| 11.11.2021 | - | 98,39 % |
| 10.11.2021 | - | 98,59 % |
| 09.11.2021 | - | 98,58 % |
Passende Anleihen
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Group Holding Intressenter AB | 6,5104 | 57.707% |
| Buena Vista Gaming Authority | 6,9991 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 7,0423 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,9296 | 11.750% |
| MetLife | 6,2918 | 10.750% |
Aktuelles zur Anleihe
Profil
Über die Stonegate Pub Company Financing 2019 Anleihe (A280PQ)
Die Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280PQ bzw. der ISIN XS2210013970. Die Anleihe wurde am 31.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 495,79 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2020. Der Kupon der Stonegate Pub Company Financing 2019-Anleihe (A280PQ) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,39 ergibt sich somit eine Rendite von 6,3499%.
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