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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 15,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sovereign Credit Opportunities S.A. |
| Emissionsvolumen* | 7.200.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.07.2024 |
| Fälligkeit | 30.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Kündigungsmöglichkeit zum 14. eines jeden Monats. Teilkündigung möglich. |
| Kündigungsoption am | 14.08.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOV.C.FORSET 24/27 |
| ISIN | XS2870285124 |
| WKN | A3L2E7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2027 |
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Profil
Über die Sovereign Credit Opportunities Anleihe (A3L2E7)
Die Sovereign Credit Opportunities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2E7 bzw. der ISIN XS2870285124. Die Anleihe wurde am 30.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Sovereign Credit Opportunities-Anleihe (A3L2E7) beträgt 15,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2026 statt.