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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,958 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sovereign Credit Opportunities S.A. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.01.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SOV.CR.HIGH 24/26 FLR |
| ISIN | XS2748852030 |
| WKN | A3LTKT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Sovereign Credit Opportunities Anleihe (A3LTKT)
Die Sovereign Credit Opportunities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTKT bzw. der ISIN XS2748852030. Die Anleihe wurde am 15.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Der Kupon der Sovereign Credit Opportunities-Anleihe (A3LTKT) beträgt 6,958%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.