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Haleon UK Capital-Anleihe: 4,625% bis 18.09.2033
Haleon UK Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 5,017 |
| Stückzinsen | 3,599 |
| Duration in Jahren | 5,297 |
| Modified Duration | 5,044 |
| Fälligkeit | 18.09.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.06.2026: 97,67
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Haleon UK Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.09.2024 |
| Fälligkeit | 18.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 18.6.2033 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HALEON UK CA 24/33 MTN |
| ISIN | XS2902086706 |
| WKN | A3L3LT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0166 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,674 vom 29.06.2026
Börsenübersicht Haleon UK Capital-Anleihe: 4,625% bis 18.09.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,81 % | 97,74 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 95,39 % | 97,79 % | -2,45 | |
| Quotrix | 97,82 % | 97,82 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 97,82 % | 97,83 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 28.000% |
| Instituto de Credito Oficial | A3 | 27.250% |
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 7.500% |
| Brookfield | A3 | 7.375% |
| Comcast | A3 | 7.050% |
Weitere Anleihen von Haleon UK Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3LS | 18.09.2028 | 2.875% | 2,990% |
| A3K3TS | 29.10.2028 | 2.875% | 4,562% |
| A3K3TT | 29.03.2038 | 3.375% | 5,673% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0684 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,3906 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3859 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7356 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Haleon UK Capital Anleihe (A3L3LT)
Die Haleon UK Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3LT bzw. der ISIN XS2902086706. Die Anleihe wurde am 18.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2024. Der Kupon der Haleon UK Capital-Anleihe (A3L3LT) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,74 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0166%. Das zuletzt am 10.04.2025 17:20:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.