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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 10,735% bis 15.10.2031

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WKN A3L3N2

ISIN XS1859251610

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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
gettex
Name ISIN Trades
6.75 % UBM 30 Anl AT0000A3PGY9 11 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 9 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 9 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 9 Buy
4.75 UK TSY 43 GB00BPJJKP77 7 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,735
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 15.10.2031
Nachrang Nein
Währung EUR
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,735
Erstes Kupondatum15.04.2019
Letztes Kupondatum14.10.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.09.2018

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am15.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.L.F.XI 18/31 FLR F
ISINXS1859251610
WKNA3L3N2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XI DAC

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A4EHA0 17.10.2039 - -
A4EHLA 17.10.2039 - -
A4EG73 17.10.2039 - -
mehr Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XI DAC
Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A3L3N2)

Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3N2 bzw. der ISIN XS1859251610. Die Anleihe wurde am 07.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe (A3L3N2) beträgt 10,735%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.