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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,219 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INV.EU.IX 24/38 FLR C-R |
| ISIN | XS2898160200 |
| WKN | A3L4TL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Über die Invesco Euro CLO IX DAC Anleihe (A3L4TL)
Die Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4TL bzw. der ISIN XS2898160200. Die Anleihe wurde am 21.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,40 Mio.. Der Kupon der Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe (A3L4TL) beträgt 6,219%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.