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Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe bis 21.04.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.03.2023 |
| Fälligkeit | 21.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 23.09.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INV.EU.IX 23/36 FLR B |
| ISIN | XS2496643326 |
| WKN | A3L3CD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2036 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Invesco Euro CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4TL | 20.07.2038 | 5.238% | - |
| A3L5AH | 20.07.2038 | 4.536% | - |
| A3L4V1 | 20.07.2038 | 3.618% | - |
Profil
Über die Invesco Euro CLO IX DAC Anleihe (A3L3CD)
Die Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3CD bzw. der ISIN XS2496643326. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.