Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe bis 21.04.2036

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WKN A3L3CD

ISIN XS2496643326

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	20.10.2023
Letztes Kupondatum	20.04.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	23.03.2023

Emissionsdaten

Emittent	Invesco Euro CLO IX DAC
Emissionsvolumen*	40.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	23.03.2023
Fälligkeit	21.04.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 23.09.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am	23.03.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	INV.EU.IX 23/36 FLR B
ISIN	XS2496643326
WKN	A3L3CD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	21.04.2036

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Über die Invesco Euro CLO IX DAC Anleihe (A3L3CD)

Die Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3CD bzw. der ISIN XS2496643326. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.