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Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe bis 20.07.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.10.2026 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INV.EU.IX 26/38 FLR ARR |
| ISIN | XS3517418300 |
| WKN | A4E2GA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Über die Invesco Euro CLO IX DAC Anleihe (A4E2GA)
Die Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E2GA bzw. der ISIN XS3517418300. Die Anleihe wurde am 20.10.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.
