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Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe bis 20.07.2038

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WKN A3L4V1

ISIN XS2898159616

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum20.01.2025
Letztes Kupondatum19.07.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab21.10.2024

Emissionsdaten

EmittentInvesco Euro CLO IX DAC
Emissionsvolumen*119.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.10.2024
Fälligkeit20.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameINV.EU.IX 24/38 FLR A-R
ISINXS2898159616
WKNA3L4V1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.07.2038
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Über die Invesco Euro CLO IX DAC Anleihe (A3L4V1)

Die Invesco Euro CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4V1 bzw. der ISIN XS2898159616. Die Anleihe wurde am 21.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 119,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.