IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 2,798% bis 05.11.2029
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 24 | Buy |
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,798 |
| Rendite in %* | 3,175 |
| Stückzinsen | 1,273 |
| Duration in Jahren | 2,931 |
| Modified Duration | 2,841 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.04.2026: 98,76
Kupondaten
| Kupon in % | 2,798 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 24/29 MTN |
| ISIN | XS2932797306 |
| WKN | A3L5FZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1746 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,755 vom 20.04.2026
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 2,798% bis 05.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,04 % | 99,10 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 98,65 % | 98,45 % | +0,20 | |
| gettex | 98,70 % | 98,76 % | -0,06 | |
| München | 98,60 % | 97,84 % | +0,78 | |
| Stuttgart | 98,91 % | 98,99 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
| International Finance | Aaa | 11.750% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYP5 | 15.05.2029 | 4.754% | 3,959% |
| A3L4SK | 15.10.2029 | 4.047% | 4,179% |
| A4D8PL | 18.03.2030 | 4.211% | 4,256% |
| A4EDAQ | 25.06.2030 | 4.246% | 4,089% |
| A4EEVY | 31.07.2030 | 2.794% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7924 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9714 | 10.580% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3L5FZ)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5FZ bzw. der ISIN XS2932797306. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3L5FZ) beträgt 2,798%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,951 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1746%. Das zuletzt am 04.11.2024 12:25:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.