IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,047% bis 15.10.2029
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 11.95 Venez31 Reg S | USP17625AD98 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 2.4 BRD 28 Nts | DE000BU25018 | 9 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,047 |
| Rendite in %* | 3,960 |
| Stückzinsen | 0,912 |
| Duration in Jahren | 2,863 |
| Modified Duration | 2,754 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.01.2026: 100,30
Kupondaten
| Kupon in % | 4,047 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 24/29 MTN |
| ISIN | XS2907959071 |
| WKN | A3L4SK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9599 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,300 vom 05.01.2026
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,17 | 102,13 | 15:40:45 |
| Clean | 100,26 | 101,22 | 15:40:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.667,58 € noch 78,07 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.745,65 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,047% bis 15.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,38 % | 100,30 % | +0,08 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:58:41 | 100,38 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.500% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQU1 | 14.11.2028 | 3.456% | 2,917% |
| A3LYP5 | 15.05.2029 | 4.754% | 3,887% |
| A3L5FZ | 05.11.2029 | 2.798% | 2,962% |
| A4D8PL | 18.03.2030 | 4.211% | 4,000% |
| A4EDAQ | 25.06.2030 | 4.246% | 3,861% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1038 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,6515 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3L4SK)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4SK bzw. der ISIN XS2907959071. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3L4SK) beträgt 4,047%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,3 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9599%. Das zuletzt am 15.10.2024 11:30:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.