IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,246% bis 25.06.2030
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,246 |
| Rendite in %* | 4,175 |
| Stückzinsen | 1,155 |
| Duration in Jahren | 3,079 |
| Modified Duration | 2,956 |
| Fälligkeit | 25.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2026: 100,27
Kupondaten
| Kupon in % | 4,246 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.06.2025 |
| Fälligkeit | 25.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 25/30 MTN |
| ISIN | XS3091029911 |
| WKN | A4EDAQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1745 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,272 vom 03.04.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Finance | Aaa | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
| Inter-American Development Bank | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5FZ | 05.11.2029 | 2.798% | 3,335% |
| A4D8PL | 18.03.2030 | 4.211% | 4,365% |
| A4EEVY | 31.07.2030 | 2.794% | - |
| A4EJG9 | 15.10.2030 | 2.793% | 3,336% |
| A4EBTQ | 22.05.2032 | 3.012% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,3484 | 10.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8372 | 10.500% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A4EDAQ)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDAQ bzw. der ISIN XS3091029911. Die Anleihe wurde am 25.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A4EDAQ) beträgt 4,246%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,272 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1745%. Das zuletzt am 24.06.2025 05:15:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.