IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,246% bis 25.06.2030
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IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,246 |
| Rendite in %* | 3,871 |
| Stückzinsen | 1,485 |
| Duration in Jahren | 3,215 |
| Modified Duration | 3,096 |
| Fälligkeit | 25.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 101,57
Kupondaten
| Kupon in % | 4,246 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.06.2025 |
| Fälligkeit | 25.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 25/30 MTN |
| ISIN | XS3091029911 |
| WKN | A4EDAQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8712 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,568 vom 31.10.2025
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,51 | 103,47 | 17:24:08 |
| Clean | 101,03 | 101,99 | 17:24:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.835,66 € noch 128,64 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.964,30 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5FZ | 05.11.2029 | 2.798% | 2,773% |
| A4D8PL | 18.03.2030 | 4.211% | 3,986% |
| A4EEVY | 31.07.2030 | 2.794% | - |
| A4EJG9 | 15.10.2030 | 2.793% | 2,832% |
| A4EBTQ | 22.05.2032 | 3.012% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7739 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2843 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A4EDAQ)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDAQ bzw. der ISIN XS3091029911. Die Anleihe wurde am 25.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A4EDAQ) beträgt 4,246%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,655 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8712%. Das zuletzt am 24.06.2025 05:15:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.