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IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 3,456% bis 14.11.2028
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 20 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 13 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 9 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,456 |
| Rendite in %* | 3,400 |
| Stückzinsen | 2,575 |
| Duration in Jahren | 1,413 |
| Modified Duration | 1,367 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.08.2026: 100,12
Kupondaten
| Kupon in % | 3,456 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 23/28 MTN |
| ISIN | XS2708355115 |
| WKN | A3LQU1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3999 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,120 vom 13.08.2026
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,58 | 103,34 | 09:09:21 |
| Clean | 100,00 | 100,76 | 09:09:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.076,00 € noch 257,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.333,54 €.
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 3,456% bis 14.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,00 % | 100,12 % | -0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LPA7 | 03.10.2028 | 4.906% | - |
| A3LSXN | 03.10.2028 | 4.906% | - |
| A3LYP5 | 15.05.2029 | 4.754% | 4,452% |
| A3L4SK | 15.10.2029 | 4.047% | 4,653% |
| A3L5FZ | 05.11.2029 | 2.798% | 3,312% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 2,8458 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0459 | 10.580% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3LQU1)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQU1 bzw. der ISIN XS2708355115. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3LQU1) beträgt 3,456%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,12 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3999%. Das zuletzt am 23.07.2026 09:05:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
