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IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,047% bis 15.10.2029
IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 12 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
| 2.2 BRD 34 Anl | DE000BU2Z023 | 7 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,047 |
| Rendite in %* | 4,445 |
| Stückzinsen | 0,542 |
| Duration in Jahren | 2,743 |
| Modified Duration | 2,626 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.06.2026: 98,78
Kupondaten
| Kupon in % | 4,047 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ISDB TR.S.2 24/29 MTN |
| ISIN | XS2907959071 |
| WKN | A3L4SK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4448 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,780 vom 03.06.2026
Börsenübersicht IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.-Anleihe: 4,047% bis 15.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,62 % | 98,78 % | -0,16 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 12.500% |
| International Finance | Aaa | 11.750% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQU1 | 14.11.2028 | 3.456% | 3,305% |
| A3LYP5 | 15.05.2029 | 4.754% | 4,272% |
| A3L5FZ | 05.11.2029 | 2.798% | 3,239% |
| A4D8PL | 18.03.2030 | 4.211% | 4,460% |
| A4EDAQ | 25.06.2030 | 4.246% | 4,363% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1384 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,9788 | 11.500% |
| Raptor Capital International | 5,3089 | 11.000% |
Über die IsDB Trust Services No2 Sa rl Anleihe (A3L4SK)
Die IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4SK bzw. der ISIN XS2907959071. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der IsDB Trust Services No2 Sa rl-Anleihe (A3L4SK) beträgt 4,047%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,78 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4448%. Das zuletzt am 15.10.2024 11:30:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.