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Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe bis 20.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2024-2 DAC |
| Emissionsdatum | 18.12.2024 |
| Fälligkeit | 20.01.2038 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS 24-2 24/38 FLR |
| ISIN | XS2919167911 |
| WKN | A3L61E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2038 |
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Über die Barings Euro CLO 2024-2 DAC Anleihe (A3L61E)
Die Barings Euro CLO 2024-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L61E bzw. der ISIN XS2919167911. Die Anleihe wurde am 18.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2026 statt.
