Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 5,050% bis 30.12.2026
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 39 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 27 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,050 |
| Rendite in %* | 4,315 |
| Stückzinsen | 0,208 |
| Duration in Jahren | 0,853 |
| Modified Duration | 0,818 |
| Fälligkeit | 30.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 100,68
Kupondaten
| Kupon in % | 5,050 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.12.2024 |
| Fälligkeit | 30.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 04.12.2024 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 24/26 REGS |
| ISIN | USU9226VAT45 |
| WKN | A3L6G3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3152 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,676 vom 14.01.2026
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 5,050% bis 30.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,74 % | 100,68 % | +0,06 |
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A194QJ | 01.09.2026 | 5.500% | - |
| A194QH | 01.09.2026 | 5.500% | - |
| A2SAD7 | 30.01.2027 | 3.700% | - |
| A2SAD8 | 30.01.2027 | 3.700% | - |
| A2RW0U | 15.02.2027 | 5.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 4,1901 | 30.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9728 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3472 | 12.250% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3L6G3)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6G3 bzw. der ISIN USU9226VAT45. Die Anleihe wurde am 04.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2024. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3L6G3) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,735 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3152%.