Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 5,500% bis 01.09.2026
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Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 9 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 6,164 |
| Stückzinsen | 0,486 |
| Duration in Jahren | 0,710 |
| Modified Duration | 0,669 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 99,43
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.08.2018 |
| Fälligkeit | 01.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.9.2021 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.08.2018 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 18/26 REGS |
| ISIN | USU9226VAA53 |
| WKN | A194QH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1639 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,428 vom 03.10.2025
Vistra Operations Company LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,21 | 101,21 | 17:22:12 |
| Clean | 99,73 | 100,72 | 17:22:12 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Vistra Operations Company LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.577,67 € noch 41,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.619,08 €.
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 5,500% bis 01.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,55 % | |||
| Frankfurt | 99,73 % | 99,43 % | +0,30 | |
| Quotrix | 99,55 % | 100,00 % | -0,45 | |
| ZKB | 97,75 % | 0,00 % |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:20:06 | 99,73 | ||
| 17:08:53 | 99,73 | ||
| 17:00:07 | 99,73 | ||
| 16:15:03 | 99,74 | ||
| 14:53:55 | 99,75 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K5MY | 13.05.2025 | 5.125% | - |
| A3LRBH | 13.05.2025 | 5.125% | - |
| A3L6G3 | 30.12.2026 | 5.050% | 4,427% |
| A3L6G4 | 30.12.2026 | 5.050% | - |
| A2SAD7 | 30.01.2027 | 3.700% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 5,9305 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,2264 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,4107 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 5,7559 | 10.535% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 6,4539 | 10.500% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A194QH)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A194QH bzw. der ISIN USU9226VAA53. Die Anleihe wurde am 22.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2018. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A194QH) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,428 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1639%.