Asmodee Group AB-Anleihe: 5,750% bis 15.12.2029
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Asmodee Group AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,750 |
| Rendite in %* | 4,887 |
| Stückzinsen | 2,164 |
| Duration in Jahren | 2,956 |
| Modified Duration | 2,818 |
| Fälligkeit | 15.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 103,50
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asmodee Group AB |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.12.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback bis 14.12.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,7500 |
Stammdaten
| Name | ASMODEE GR. 24/29 REGS |
| ISIN | XS2954187378 |
| WKN | A3L6TZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8866 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,500 vom 01.05.2025
Asmodee Group AB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,75 | 106,74 | 17:59:43 |
| Clean | 103,59 | 104,58 | 17:59:43 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asmodee Group AB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.458,00 € noch 216,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.674,41 €.
Börsenübersicht Asmodee Group AB-Anleihe: 5,750% bis 15.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,25 % | 103,45 % | -0,19 | |
| Frankfurt | 103,42 % | 103,52 % | -0,10 | |
| Stuttgart | 103,50 % | 103,78 % | -0,27 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5428 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2700 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Asmodee Group AB Anleihe (A3L6TZ)
Die Asmodee Group AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6TZ bzw. der ISIN XS2954187378. Die Anleihe wurde am 12.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.12.2024. Der Kupon der Asmodee Group AB-Anleihe (A3L6TZ) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,5 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8866%.