Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,375% bis 14.01.2028

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WKN A3L74J

ISIN US045167GJ64


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 3,638
Stückzinsen 0,939
Duration in Jahren 1,670
Modified Duration 1,611
Fälligkeit 14.01.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 101,59

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum14.07.2025
Letztes Kupondatum13.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.01.2025

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*5.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.01.2025
Fälligkeit14.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 25/28 MTN
ISINUS045167GJ64
WKNA3L74J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2028

Rendite

Auf Verfall3,6376

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,591 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,60 102,60 17:22:52
Clean 101,66 101,66 17:22:52

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.660,76 € noch 80,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.740,77 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Düsseldorf)

Zeit Kurs Umsatz
17:22:48 101,66
09:18:56 101,53
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L74J)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L74J bzw. der ISIN US045167GJ64. Die Anleihe wurde am 14.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L74J) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,423 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6376%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.