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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 9.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG E.C.22-1 24/38 B-2 |
| ISIN | XS2964654029 |
| WKN | A3L7ZC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2038 |
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Über die ICG Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3L7ZC)
Die ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7ZC bzw. der ISIN XS2964654029. Die Anleihe wurde am 30.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Der Kupon der ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3L7ZC) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.