African Development Bank-Anleihe: 4,375% bis 03.11.2027
African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 4,375 |
Rendite in %* | 3,520 |
Stückzinsen | 2,057 |
Duration in Jahren | 0,902 |
Modified Duration | 0,871 |
Fälligkeit | 03.11.2027 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 101,65
Kupondaten
Kupon in % | 4,375 |
Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
Letztes Kupondatum | 02.11.2027 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 03.11.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 03.11.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | African Development Bank |
Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 03.11.2022 |
Fälligkeit | 03.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | AFR.DEV.BK 22/27 MTN |
ISIN | US00828EEP07 |
WKN | A3LAXZ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Afrikanische Entwicklungsbank |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 03.11.2027 |
Rendite
Auf Verfall | 3,5197 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,648 vom 23.10.2025
African Development Bank Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 103,62 | 103,70 | 21:03:17 |
Clean | 101,57 | 101,65 | 21:03:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.748,26 € noch 177,01 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.925,27 €.
Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 4,375% bis 03.11.2027
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 101,61 % | 101,69 % | -0,08 | |
Berlin | 101,60 % | 101,63 % | -0,03 | |
Düsseldorf | 101,59 % | 101,62 % | -0,03 | |
Frankfurt | 101,61 % | 101,63 % | -0,02 | |
gettex | 101,64 % | 101,65 % | -0,01 | |
München | 101,59 % | 101,60 % | -0,01 | |
Quotrix | 101,59 % | 101,61 % | -0,02 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von African Development Bank
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3L6WT | 23.08.2027 | - | - |
A19P5F | 21.09.2027 | 1.245% | - |
A3L0QE | 02.01.2028 | 16.000% | - |
A3LGFW | 27.01.2028 | 2.875% | - |
A4D5R1 | 01.02.2028 | 4.625% | 3,855% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,3147 | 12.250% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5486 | 10.580% |
Manitoba Provinz | 2,9568 | 10.500% |
Über die African Development Bank Anleihe (A3LAXZ)
Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAXZ bzw. der ISIN US00828EEP07. Die Anleihe wurde am 03.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A3LAXZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,658 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5197%. Das zuletzt am 26.09.2025 21:39:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.