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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,726 |
Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Jubilee CLO 2013-X DAC |
Emissionsdatum | 18.05.2021 |
Fälligkeit | 17.07.2034 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Sowie ab 18.11.2022: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100% - 20 Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
Sonderkündigungsoption am | 18.05.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | JUB.CLO 13-X 21/34 FLR B |
ISIN | XS2332242358 |
WKN | A3LBFT |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A3LBFT)
Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBFT bzw. der ISIN XS2332242358. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A3LBFT) beträgt 3,726%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.