Lloyds Bank-Anleihe: 5,110% bis 22.11.2027
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Lloyds Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,110 |
| Rendite in %* | 4,896 |
| Stückzinsen | 0,083 |
| Duration in Jahren | 2,019 |
| Modified Duration | 1,925 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2025: 100,49
Kupondaten
| Kupon in % | 5,110 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.11.2022 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2558248055 |
| WKN | A3LBMH |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8957 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,490 vom 28.05.2025
Börsenübersicht Lloyds Bank-Anleihe: 5,110% bis 22.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,16 % | 100,17 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,16 % | 100,17 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,66 % | 99,67 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 100,49 % | 100,49 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Lloyds Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z6L1 | 15.09.2027 | 2.269% | - |
| A184HG | 19.11.2027 | 3.100% | - |
| A1Z5ZR | 29.11.2027 | 1.931% | - |
| A1G7CR | 31.12.2027 | - | - |
| A3LKFJ | 25.01.2028 | 3.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6620 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5660 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Lloyds Bank Anleihe (A3LBMH)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBMH bzw. der ISIN XS2558248055. Die Anleihe wurde am 22.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A3LBMH) beträgt 5,110%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,43 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8957%. Das zuletzt am 22.11.2022 11:45:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.