Lloyds Bank-Anleihe: 5,110% bis 22.11.2027
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Lloyds Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,110 |
| Rendite in %* | 4,895 |
| Stückzinsen | 0,111 |
| Duration in Jahren | 1,992 |
| Modified Duration | 1,899 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 100,49
Kupondaten
| Kupon in % | 5,110 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.11.2022 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2558248055 |
| WKN | A3LBMH |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8952 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,490 vom 30.05.2025
Lloyds Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,60 | 100,69 | 17:29:21 |
| Clean | 100,49 | 100,58 | 17:29:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Lloyds Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.925,54 € noch 13,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.938,71 €.
Börsenübersicht Lloyds Bank-Anleihe: 5,110% bis 22.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,17 % | 100,17 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,17 % | 100,15 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,67 % | 99,67 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,49 % | 100,49 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Lloyds Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z6L1 | 15.09.2027 | 2.269% | - |
| A184HG | 19.11.2027 | 3.100% | - |
| A1Z5ZR | 29.11.2027 | 1.931% | - |
| A1G7CR | 31.12.2027 | - | - |
| A3LKFJ | 25.01.2028 | 3.400% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Lloyds Bank Anleihe (A3LBMH)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBMH bzw. der ISIN XS2558248055. Die Anleihe wurde am 22.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A3LBMH) beträgt 5,110%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,49 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8952%. Das zuletzt am 22.11.2022 11:45:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.