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First Abu Dhabi Bank P.J.S.C-Anleihe: 4,375% bis 24.04.2028
First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 35 | Buy |
| 3.7 IT 30 BTP-S | IT0005542797 | 33 | Buy |
| 2.35 IT 29 BTP-S | IT0005660052 | 33 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 33 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,889 |
| Stückzinsen | 0,167 |
| Duration in Jahren | 1,770 |
| Modified Duration | 1,688 |
| Fälligkeit | 24.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 99,06
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.01.2023 |
| Fälligkeit | 24.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | F.ABU DHA.BK 23/28 |
| ISIN | XS2580013386 |
| WKN | A3LDDZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8885 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,060 vom 08.05.2026
First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,23 | 99,75 | 21:59:54 |
| Clean | 99,07 | 99,58 | 21:59:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.450,06 € noch 14,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.464,26 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
Weitere Anleihen von First Abu Dhabi Bank PJSC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZNM9 | 09.12.2027 | 4.750% | - |
| A4EQGD | 10.02.2028 | 4.090% | - |
| A3LJLV | 06.06.2028 | 4.774% | 4,866% |
| A4EJFW | 09.10.2028 | 4.379% | - |
| A3LTNL | 29.01.2029 | 4.869% | 4,535% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1605 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1507 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7288 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,7729 | 11.250% |
Über die First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe (A3LDDZ)
Die First Abu Dhabi Bank PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDDZ bzw. der ISIN XS2580013386. Die Anleihe wurde am 24.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der First Abu Dhabi Bank PJSC-Anleihe (A3LDDZ) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,078 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8885%. Das zuletzt am 06.07.2023 14:36:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.