First Abu Dhabi Bank P.J.S.C-Anleihe: 4,774% bis 06.06.2028
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First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FRN | XS2389353181 | 7 | Buy |
| 6.5 hepglobal26 Obl | DE000A3H3JV5 | 4 | Buy |
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 4 | Buy |
| 5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 4 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,774 |
| Rendite in %* | 4,545 |
| Stückzinsen | 0,235 |
| Duration in Jahren | 2,556 |
| Modified Duration | 2,445 |
| Fälligkeit | 06.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2025: 100,62
Kupondaten
| Kupon in % | 4,774 |
| Erstes Kupondatum | 06.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 05.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.06.2023 |
| Fälligkeit | 06.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | F.ABU DHA.BK 23/28 |
| ISIN | XS2615919284 |
| WKN | A3LJLV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5449 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,620 vom 24.06.2025
First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,86 | 101,27 | 10:32:48 |
| Clean | 100,63 | 101,04 | 10:32:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.718,61 € noch 20,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.738,87 €.
Börsenübersicht First Abu Dhabi Bank P.J.S.C-Anleihe: 4,774% bis 06.06.2028
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:01:47 | 100,63 | ||
| 09:36:33 | 100,63 | ||
| 09:31:07 | 100,63 | ||
| 08:46:02 | 100,68 | ||
| 08:16:02 | 100,55 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
Weitere Anleihen von First Abu Dhabi Bank PJSC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZNM9 | 09.12.2027 | 4.750% | - |
| A3LDDZ | 24.04.2028 | 4.375% | 4,505% |
| A3LTNL | 29.01.2029 | 5.562% | - |
| A3LU9B | 28.02.2029 | 5.000% | 4,623% |
| A3L1PB | 23.07.2029 | 5.410% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6790 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4982 | 12.250% |
Über die First Abu Dhabi Bank PJSC Anleihe (A3LJLV)
Die First Abu Dhabi Bank PJSC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJLV bzw. der ISIN XS2615919284. Die Anleihe wurde am 06.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der First Abu Dhabi Bank PJSC-Anleihe (A3LJLV) beträgt 4,774%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,55 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5449%. Das zuletzt am 06.07.2023 14:36:14 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.