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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,073 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG E.C.22-1 22/35 E FLR |
| ISIN | XS2469130137 |
| WKN | A3LDNH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2035 |
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Über die ICG Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3LDNH)
Die ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDNH bzw. der ISIN XS2469130137. Die Anleihe wurde am 27.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3LDNH) beträgt 10,073%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.