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Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 4,250% bis 04.04.2027
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Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 3.625 EnBW 26 Nts | XS2558395351 | 12 | Buy |
| 6.75 RESD 29 Anl -S | DE000A351MJ3 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 8 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,399 |
| Stückzinsen | 1,456 |
| Duration in Jahren | 0,315 |
| Modified Duration | 0,305 |
| Fälligkeit | 04.04.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.08.2026: 100,54
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 04.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Securitas Treasury Ireland DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.04.2023 |
| Fälligkeit | 04.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 4.1.2027 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 04.04.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEC.TREAS.IE 23/27 MTN |
| ISIN | XS2607381436 |
| WKN | A3LF6E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3994 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,544 vom 07.08.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 4,250% bis 04.04.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,54 % | 100,55 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 100,51 % | 100,52 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,41 % | 100,41 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,54 % | 100,54 % | ±0,00 | |
| München | 100,50 % | 100,53 % | -0,02 | |
| Quotrix | 100,57 % | 100,56 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,50 % | 100,51 % | -0,01 | |
| Swedbank AB | 101,65 % | 0,00 % | ||
| Tradegate | 100,50 % | 100,51 % | -0,01 |
Passende Anleihen
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mehr Anleihen von Securitas Treasury Ireland DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0341 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,3452 | 10.500% |
Profil
Über die Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe (A3LF6E)
Die Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF6E bzw. der ISIN XS2607381436. Die Anleihe wurde am 04.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2023. Der Kupon der Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe (A3LF6E) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,514 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3994%.