Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 4,375% bis 06.03.2029
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Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 METRO 29 Nts | XS2778370051 | 14 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 9 | Buy |
| 3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 8 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 8 | Buy |
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 2,991 |
| Stückzinsen | 1,187 |
| Duration in Jahren | 3,222 |
| Modified Duration | 3,129 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.06.2025: 104,82
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 06.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Securitas Treasury Ireland DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.09.2023 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 6.12.2028 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 06.09.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEC.TREAS.IE 23/29 MTN |
| ISIN | XS2676818482 |
| WKN | A3LMVT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9907 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,820 vom 13.06.2025
Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,93 | 106,14 | 11:55:06 |
| Clean | 104,74 | 104,96 | 11:55:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Securitas Treasury Ireland DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.495,70 € noch 118,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.614,36 €.
Börsenübersicht Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 4,375% bis 06.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,87 % | 104,96 % | -0,09 | |
| Berlin | 104,63 % | 104,72 % | -0,08 | |
| Düsseldorf | 104,80 % | 104,82 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 104,80 % | 104,77 % | +0,03 | |
| gettex | 104,73 % | 104,82 % | -0,09 | |
| München | 104,74 % | 104,82 % | -0,08 | |
| Quotrix | 104,73 % | 104,31 % | +0,40 | |
| Stuttgart | 104,63 % | 104,72 % | -0,08 | |
| Swedbank AB | 102,83 % | 0,00 % | ||
| Tradegate | 104,74 % | 104,67 % | +0,07 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Co-operative Group | 2,8674 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7760 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4145 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,9339 | 10.500% |
Über die Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe (A3LMVT)
Die Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMVT bzw. der ISIN XS2676818482. Die Anleihe wurde am 06.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.09.2023. Der Kupon der Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe (A3LMVT) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,382 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9907%.