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Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 4,375% bis 06.03.2029
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Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 21 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,515 |
| Stückzinsen | 2,002 |
| Duration in Jahren | 1,965 |
| Modified Duration | 1,898 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.08.2026: 102,06
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 06.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Securitas Treasury Ireland DAC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.09.2023 |
| Fälligkeit | 06.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 6.12.2028 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 06.09.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEC.TREAS.IE 23/29 MTN |
| ISIN | XS2676818482 |
| WKN | A3LMVT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.03.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5148 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,060 vom 20.08.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 4,375% bis 06.03.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,02 % | 102,02 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 101,88 % | 101,90 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 101,77 % | 101,79 % | -0,02 | |
| gettex | 102,02 % | 102,06 % | -0,04 | |
| München | 101,91 % | 101,98 % | -0,06 | |
| Quotrix | 101,98 % | 102,01 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 101,92 % | 101,92 % | ±0,00 | |
| Swedbank AB | 102,83 % | 0,00 % | ||
| Tradegate | 101,92 % | 101,92 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Securitas Treasury Ireland DAC
mehr Anleihen von Securitas Treasury Ireland DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,0360 | 11.500% |
| ASOS | 4,2599 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0911 | 10.580% |
Profil
Über die Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe (A3LMVT)
Die Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMVT bzw. der ISIN XS2676818482. Die Anleihe wurde am 06.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.09.2023. Der Kupon der Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe (A3LMVT) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,411 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5148%.
