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Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 3,875% bis 23.02.2030
Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 20 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 13 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 9 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,601 |
| Stückzinsen | 1,815 |
| Duration in Jahren | 2,848 |
| Modified Duration | 2,749 |
| Fälligkeit | 23.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.08.2026: 100,89
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Securitas Treasury Ireland DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.02.2024 |
| Fälligkeit | 23.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.11.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN |
| ISIN | XS2771418097 |
| WKN | A3LU3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6014 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,893 vom 13.08.2026
Börsenübersicht Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 3,875% bis 23.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,95 % | 100,88 % | +0,07 | |
| Düsseldorf | 100,70 % | 100,68 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 100,78 % | 100,70 % | +0,08 | |
| gettex | 100,89 % | 100,89 % | ±0,00 | |
| München | 100,74 % | 100,76 % | -0,02 | |
| Quotrix | 100,88 % | 100,86 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 100,83 % | 100,76 % | +0,07 |
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mehr Anleihen von Securitas Treasury Ireland DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 2,8458 | 11.500% |
| ASOS | 4,5591 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0459 | 10.580% |
Über die Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe (A3LU3F)
Die Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU3F bzw. der ISIN XS2771418097. Die Anleihe wurde am 23.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2024. Der Kupon der Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe (A3LU3F) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,802 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6014%.
