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Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 3,875% bis 23.02.2030
Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 6 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 6 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 6 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 5 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in %* | 3,522 |
| Stückzinsen | 0,966 |
| Duration in Jahren | 3,287 |
| Modified Duration | 3,175 |
| Fälligkeit | 23.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.05.2026: 101,22
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 23.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Securitas Treasury Ireland DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.02.2024 |
| Fälligkeit | 23.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 23.11.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 23.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SEC.TREAS.IE 24/30 MTN |
| ISIN | XS2771418097 |
| WKN | A3LU3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5215 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,223 vom 25.05.2026
Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,46 | 102,78 | 13:54:46 |
| Clean | 101,49 | 101,81 | 13:54:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Securitas Treasury Ireland DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.181,00 € noch 96,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.277,61 €.
Börsenübersicht Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe: 3,875% bis 23.02.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,63 % | 101,32 % | +0,31 | |
| Düsseldorf | 101,28 % | 101,20 % | +0,08 | |
| Frankfurt | 101,43 % | 101,18 % | +0,25 | |
| gettex | 101,44 % | 101,22 % | +0,21 | |
| München | 101,44 % | 101,15 % | +0,29 | |
| Quotrix | 101,29 % | 101,30 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 101,55 % | 101,23 % | +0,32 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:10:09 | 101,43 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Securitas Treasury Ireland DAC
mehr Anleihen von Securitas Treasury Ireland DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8350 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0442 | 10.580% |
Über die Securitas Treasury Ireland DAC Anleihe (A3LU3F)
Die Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LU3F bzw. der ISIN XS2771418097. Die Anleihe wurde am 23.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2024. Der Kupon der Securitas Treasury Ireland DAC-Anleihe (A3LU3F) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,254 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5215%.