anmelden
Coventry Building Society-Anleihe: 4,282% bis 14.03.2028
Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 11 | Buy |
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,282 |
| Rendite in %* | 4,182 |
| Stückzinsen | 0,803 |
| Duration in Jahren | 0,831 |
| Modified Duration | 0,798 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2026: 100,17
Kupondaten
| Kupon in % | 4,282 |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2596604590 |
| WKN | A3LFF2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Floating Rate Asset Covered Securities
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1819 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,171 vom 22.05.2026
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,95 | 101,01 | 21:47:24 |
| Clean | 100,15 | 100,21 | 21:47:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.602,06 € noch 92,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.695,01 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K9KE | 07.12.2026 | 2.625% | 3,208% |
| A3LQPN | 07.11.2027 | 7.000% | - |
| A3KTRV | 07.07.2028 | 0.010% | 3,070% |
| A4EUQB | 14.05.2029 | - | - |
| A3L31A | 01.10.2029 | 2.625% | 3,204% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Argentinien Republik | 3,9949 | 12.000% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1110 | 10.500% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LFF2)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFF2 bzw. der ISIN XS2596604590. Die Anleihe wurde am 14.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LFF2) beträgt 4,282%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,152 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1819%. Das zuletzt am 10.03.2023 14:55:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.