Coventry Building Society-Anleihe: 5,391% bis 14.03.2028
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 17 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,391 |
| Rendite in %* | 5,380 |
| Stückzinsen | 0,703 |
| Duration in Jahren | 1,769 |
| Modified Duration | 1,679 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2025: 100,03
Kupondaten
| Kupon in % | 5,391 |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2596604590 |
| WKN | A3LFF2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Floating Rate Asset Covered Securities
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3795 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,030 vom 01.05.2025
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 5,391% bis 14.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,35 % | |||
| Quotrix | 99,35 % | 99,35 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,03 % | 100,03 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K9KE | 07.12.2026 | 2.625% | 2,349% |
| A3LQPN | 07.11.2027 | 7.000% | - |
| A3KTRV | 07.07.2028 | 0.010% | 2,407% |
| A3L31A | 01.10.2029 | 2.625% | 2,490% |
| A3L413 | 29.10.2029 | 3.125% | 3,099% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5428 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2700 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2148 | 11.500% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LFF2)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFF2 bzw. der ISIN XS2596604590. Die Anleihe wurde am 14.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LFF2) beträgt 5,391%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,03 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3795%. Das zuletzt am 10.03.2023 14:55:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.