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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bread Financial Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 275.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage 130% des Wandelpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BREAD FIN.HO 23/28 CV |
| ISIN | US018581AM03 |
| WKN | A3LJ6N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bread Financial Holdings Anleihe (A3LJ6N)
Die Bread Financial Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ6N bzw. der ISIN US018581AM03. Die Anleihe wurde am 13.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 275,00 Mio.. Der Kupon der Bread Financial Holdings-Anleihe (A3LJ6N) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.