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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bread Financial Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2023 |
| Fälligkeit | 15.03.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.12.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.3.26 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,7500 |
Stammdaten
| Name | BREAD FIN.HO 23/29 144A |
| ISIN | US018581AP34 |
| WKN | A3LSJ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bread Financial Holdings Anleihe (A3LSJ3)
Die Bread Financial Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSJ3 bzw. der ISIN US018581AP34. Die Anleihe wurde am 22.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.12.2023. Der Kupon der Bread Financial Holdings-Anleihe (A3LSJ3) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt.