Lloyds Bank-Anleihe: 1,870% bis 31.08.2027
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Lloyds Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 17 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,870 |
| Rendite in %* | 0,267 |
| Stückzinsen | 0,272 |
| Duration in Jahren | 1,692 |
| Modified Duration | 1,687 |
| Fälligkeit | 31.08.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 102,96
Kupondaten
| Kupon in % | 1,870 |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.08.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lloyds Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 440.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 31.08.2023 |
| Fälligkeit | 31.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LLOYDS BANK 23/27 MTN |
| ISIN | CH1280994281 |
| WKN | A3LL3A |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.08.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,2670 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,962 vom 23.10.2025
Lloyds Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,19 | 103,45 | 21:46:18 |
| Clean | 102,91 | 103,18 | 21:46:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Lloyds Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.169,19 € noch 29,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.198,58 €.
Börsenübersicht Lloyds Bank-Anleihe: 1,870% bis 31.08.2027
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:18 | 102,91 | ||
| 21:02:57 | 102,91 | ||
| 20:03:01 | 102,91 | ||
| 19:03:13 | 102,91 | ||
| 18:03:06 | 102,91 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Lloyds Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G6CP | 08.06.2027 | 8.000% | - |
| A1Z5Q0 | 26.08.2027 | 1.855% | - |
| A1Z6L1 | 15.09.2027 | 2.495% | - |
| A184HG | 19.11.2027 | 3.100% | - |
| A3LBMH | 22.11.2027 | 4.865% | 4,586% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die Lloyds Bank Anleihe (A3LL3A)
Die Lloyds Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3A bzw. der ISIN CH1280994281. Die Anleihe wurde am 31.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 440,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Lloyds Bank-Anleihe (A3LL3A) beträgt 1,870%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,98 ergibt sich somit eine Rendite von 0,267%. Das zuletzt am 31.08.2023 15:33:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.