Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe: 5,450% bis 15.08.2030
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Invitation Homes Operating Partnership Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 16 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,450 |
| Rendite in %* | 4,523 |
| Stückzinsen | 0,518 |
| Duration in Jahren | 3,836 |
| Modified Duration | 3,670 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.09.2025: 104,00
Kupondaten
| Kupon in % | 5,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invitation Homes Operating Partnership L.P. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.08.2023 |
Stammdaten
| Name | INV.HOM.OP. 23/30 |
| ISIN | US46188BAE20 |
| WKN | A3LLRU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5228 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,000 vom 19.09.2025
Invitation Homes Operating Partnership Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,33 | 105,39 | 17:19:06 |
| Clean | 103,81 | 104,87 | 17:19:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Invitation Homes Operating Partnership Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.928,15 € noch 44,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.972,27 €.
Börsenübersicht Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe: 5,450% bis 15.08.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 103,78 % | 104,00 % | -0,21 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von Invitation Homes Operating Partnership
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYLS | 15.11.2028 | 2.300% | - |
| A3KUYH | 15.08.2031 | 2.000% | - |
| A3K30M | 15.04.2032 | 4.150% | - |
| A4EFJ5 | 15.01.2033 | 4.950% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7927 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8650 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1707 | 11.875% |
Über die Invitation Homes Operating Partnership Anleihe (A3LLRU)
Die Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLRU bzw. der ISIN US46188BAE20. Die Anleihe wurde am 02.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2023. Der Kupon der Invitation Homes Operating Partnership-Anleihe (A3LLRU) beträgt 5,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,78 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5228%. Das zuletzt am 29.04.2024 16:34:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.