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National Grid North America-Anleihe: 4,151% bis 12.09.2027
National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 17 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,151 |
| Rendite in %* | 3,027 |
| Stückzinsen | 3,321 |
| Duration in Jahren | 0,361 |
| Modified Duration | 0,350 |
| Fälligkeit | 12.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2026: 101,31
Kupondaten
| Kupon in % | 4,151 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2023 |
| Fälligkeit | 12.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.8.2027 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 23/27 MTN |
| ISIN | XS2680745119 |
| WKN | A3LM4Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0273 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,305 vom 01.07.2026
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,56 | 104,81 | 22:00:01 |
| Clean | 101,24 | 101,49 | 22:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.149,30 € noch 332,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.481,38 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 4,151% bis 12.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,36 % | 101,34 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 101,31 % | 101,29 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 101,27 % | 101,28 % | -0,01 | |
| gettex | 101,31 % | 101,31 % | ±0,00 | |
| München | 101,26 % | 101,27 % | -0,01 | |
| Quotrix | 101,33 % | 101,32 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 101,31 % | 101,30 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5KVWY | 27.07.2026 | - | - |
| A5KWA3 | 29.07.2026 | - | - |
| A3L5ZW | 25.11.2029 | 3.247% | 3,206% |
| A4EB4K | 03.06.2030 | 3.150% | 3,304% |
| A3K1AC | 20.01.2031 | 1.054% | 3,389% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,8949 | 10.580% |
| South Africa Republic of | 3,9915 | 10.500% |
Über die National Grid North America Anleihe (A3LM4Z)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM4Z bzw. der ISIN XS2680745119. Die Anleihe wurde am 12.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.09.2023. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3LM4Z) beträgt 4,151%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,28 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0273%. Das zuletzt am 11.09.2023 16:38:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.