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National Grid North America-Anleihe: 4,151% bis 12.09.2027
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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 29 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 17 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 12 | Buy |
| Argentinien 38-S SU | XS0501195993 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,151 |
| Rendite in %* | 3,392 |
| Stückzinsen | 0,125 |
| Duration in Jahren | 0,940 |
| Modified Duration | 0,909 |
| Fälligkeit | 12.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.09.2026: 100,71
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,151 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.09.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2023 |
| Fälligkeit | 12.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.8.2027 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 23/27 MTN |
| ISIN | XS2680745119 |
| WKN | A3LM4Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3924 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,712 vom 23.09.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 4,151% bis 12.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,66 % | 100,71 % | -0,05 | |
| Düsseldorf | 100,65 % | 100,63 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 100,63 % | 100,63 % | ±0,00 | |
| gettex | 100,71 % | 100,71 % | ±0,00 | |
| München | 100,61 % | 100,55 % | +0,06 | |
| Quotrix | 100,71 % | 100,71 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 100,59 % | 100,63 % | -0,05 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Italien Republik | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5RF96 | 19.01.2027 | - | - |
| A5RF3X | 21.01.2027 | - | - |
| A3L5ZW | 25.11.2029 | 3.247% | 3,947% |
| A4EB4K | 03.06.2030 | 3.150% | 4,032% |
| A3K1AC | 20.01.2031 | 1.054% | 4,152% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4955 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,5865 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,8012 | 11.500% |
| ASOS | 3,4920 | 11.000% |
Profil
Über die National Grid North America Anleihe (A3LM4Z)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM4Z bzw. der ISIN XS2680745119. Die Anleihe wurde am 12.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.09.2023. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3LM4Z) beträgt 4,151%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,65 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3924%. Das zuletzt am 11.09.2023 16:38:42 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
