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NP3 Fastigheter AB [publ]-Anleihe: 7,244% bis 14.12.2026
NP3 Fastigheter AB publ Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 8 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,244 |
| Rendite in %* | 2,499 |
| Stückzinsen | 0,039 |
| Duration in Jahren | 0,458 |
| Modified Duration | 0,447 |
| Fälligkeit | 14.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.06.2026: 102,31
Kupondaten
| Kupon in % | 7,244 |
| Erstes Kupondatum | 14.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.12.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | NP3 Fastigheter AB [publ] |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | SEK |
| Emissionsdatum | 14.09.2023 |
| Fälligkeit | 14.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 14.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,58 |
Stammdaten
| Name | NP3 FASTIGH. 23/26 FLRMTN |
| ISIN | SE0020847424 |
| WKN | A3LNCW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4988 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,310 vom 16.06.2026
Börsenübersicht NP3 Fastigheter AB [publ]-Anleihe: 7,244% bis 14.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank AB | 102,79 % | 102,79 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von NP3 Fastigheter AB publ
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KR5S | 03.10.2024 | 7.566% | - |
| A3LGF0 | 13.04.2026 | - | - |
| A3LU7V | 23.08.2027 | - | 4,484% |
| A3L4GC | 03.01.2028 | 4.610% | 4,196% |
| A4EKVQ | 04.12.2028 | - | 4,218% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1575 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,3607 | 10.000% |
Über die NP3 Fastigheter AB publ Anleihe (A3LNCW)
Die NP3 Fastigheter AB publ-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNCW bzw. der ISIN SE0020847424. Die Anleihe wurde am 14.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist SEK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,575. Der Kupon der NP3 Fastigheter AB publ-Anleihe (A3LNCW) beträgt 7,244%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,787 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4988%.